高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 542,174 | 5,019,937 |
| 親投資信託受益証券 | 46,883,463 | 46,246,901 |
| 流動資産計 | 47,425,637 | 51,266,838 |
| 資産の部合計 | 47,425,637 | 51,266,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,053 | 151,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,152 | 2,092 |
| 未払委託者報酬 | 60,557 | 58,860 |
| その他未払費用 | 4,316 | 4,195 |
| 流動負債計 | 217,078 | 216,575 |
| 負債の部合計 | 217,078 | 216,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,021,387 | 60,571,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,812,828 | -9,521,084 |
| （分配準備積立金） | 3,094,978 | 2,854,532 |
| 元本等合計 | 47,208,559 | 51,050,263 |
| 純資産の部合計 | 47,208,559 | 51,050,263 |
| 負債・純資産合計 | 47,425,637 | 51,266,838 |
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