高金利投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月10日 至 2016年9月9日 | 自 2016年9月10日 至 2017年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,625,987 | 5,263,438 |
| 営業収益合計 | -1,625,987 | 5,263,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 704 |
| 受託者報酬 | 13,195 | 13,113 |
| 委託者報酬 | 370,790 | 368,510 |
| その他費用 | 26,450 | 26,265 |
| 営業費用合計 | 410,444 | 408,592 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,036,431 | 4,854,846 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,036,431 | 4,854,846 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,036,431 | 4,854,846 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -520 | 209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,812,828 | -9,521,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,502 | 5,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,502 | 5,175 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,691 | 94,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,691 | 94,899 |
| 分配金 | 1,531,493 | 1,473,169 |
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