高金利投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月10日 至 2016年3月9日 | 自 2016年3月10日 至 2016年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,888,966 | -1,625,987 |
| 営業収益合計 | -1,888,966 | -1,625,987 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9 |
| 受託者報酬 | 14,577 | 13,195 |
| 委託者報酬 | 409,473 | 370,790 |
| その他費用 | 29,189 | 26,450 |
| 営業費用合計 | 453,239 | 410,444 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,342,205 | -2,036,431 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,342,205 | -2,036,431 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,342,205 | -2,036,431 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 4,837 | -520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,260,235 | -12,812,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,377 | 34,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,377 | 34,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,696 | 19,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,696 | 19,691 |
| 分配金 | 1,801,154 | 1,531,493 |
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