高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 531,330 | 506,551 |
| 親投資信託受益証券 | 62,604,571 | 61,963,745 |
| 流動資産計 | 63,135,901 | 62,470,296 |
| 資産の部合計 | 63,135,901 | 62,470,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,106 | 199,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,473 | 2,611 |
| 未払委託者報酬 | 69,558 | 73,326 |
| その他未払費用 | 4,959 | 5,229 |
| 流動負債計 | 351,096 | 280,402 |
| 負債の部合計 | 351,096 | 280,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,526,569 | 66,412,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,741,764 | -4,222,118 |
| （分配準備積立金） | － | 651,236 |
| 元本等合計 | 62,784,805 | 62,189,894 |
| 純資産の部合計 | 62,784,805 | 62,189,894 |
| 負債・純資産合計 | 63,135,901 | 62,470,296 |
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