| 項目 | 第12期特定期間自 平成27年3月10日至 平成27年9月 9日 | 第13期特定期間自 平成27年 9 月10日至 平成28年 3 月 9日 |
| 1. 分配金の計算過程 | (自平成27年3月10日至平成27年4月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(101,650円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,646,711円)及び分配準備積立金(4,611,497円)より分配対象額は6,359,858円(1口当たり0.097486円)であり、うち195,715円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。 | (自平成27年 9月10日至平成27年10月 9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,528,543円)及び分配準備積立金(3,698,046円)より分配対象額は5,293,123円(1口当たり0.088216円)であり、うち180,004円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。 |
| (自平成27年4月10日至平成27年5月11日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(492,587円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,648,440円)及び分配準備積立金(4,517,432円)より分配対象額は6,658,459円(1口当たり0.102035円)であり、うち195,769円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。 | (自平成27年10月10日至平成27年11月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(507,065円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,529,472円)及び分配準備積立金(3,584,576円)より分配対象額は5,621,113円(1口当たり0.093666円)であり、うち180,036円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。 |
| (自平成27年5月12日至平成27年6月 9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(134,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,581,393円)及び分配準備積立金(4,618,034円)より分配対象額は6,333,872円(1口当たり0.101254円)であり、うち938,314円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。 | (自平成27年11月10日至平成27年12月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(1,535円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,530,422円)及び分配準備積立金(3,911,605円)より分配対象額は5,443,562円(1口当たり0.090692円)であり、うち900,340円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。 |
| (自平成27年6月10日至平成27年7月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(440,456円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,595,297円)及び分配準備積立金(3,814,165円)より分配対象額は5,849,918円(1口当たり0.093296円)であり、うち188,107円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。 | (自平成27年12月10日至平成28年 1月12日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(750,730円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,534,846円)及び分配準備積立金(3,012,800円)より分配対象額は5,298,376円(1口当たり0.088197円)であり、うち180,223円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。 |
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