剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	209	4,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,812,828	△9,521,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,175	48,049
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,175	48,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,899	20,224
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,899	20,224
分配金	1,473,169	1,483,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,521,084	△11,167,912

2017/12/11 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/11 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	平成29年3月9日現在	平成29年9月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	28,945,923	28,945,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,300,759	17,544,211

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/11 9:05