高金利投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月10日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -819,090 | 663,465 |
| 営業収益合計 | -819,090 | 663,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 244 | 146 |
| 受託者報酬 | 12,813 | 11,784 |
| 委託者報酬 | 360,205 | 331,127 |
| その他費用 | 25,664 | 23,594 |
| 営業費用合計 | 398,926 | 366,651 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,218,016 | 296,814 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,218,016 | 296,814 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,218,016 | 296,814 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,620 | -2,095 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,336,854 | -15,693,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,114 | 874,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,114 | 874,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,240 | 61,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,240 | 61,571 |
| 分配金 | 1,487,529 | 1,467,794 |
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