高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,362,019 | 432,427 |
| 親投資信託受益証券 | 44,206,729 | 41,270,194 |
| 流動資産計 | 45,568,748 | 41,702,621 |
| 資産の部合計 | 45,568,748 | 41,702,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,371 | 143,001 |
| 未払解約金 | 539,568 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,158 | 1,672 |
| 未払委託者報酬 | 60,699 | 46,972 |
| その他未払費用 | 4,325 | 3,345 |
| 流動負債計 | 757,121 | 194,990 |
| 負債の部合計 | 757,121 | 194,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,148,481 | 57,200,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,336,854 | -15,693,061 |
| （分配準備積立金） | 1,519,428 | 1,044,928 |
| 元本等合計 | 44,811,627 | 41,507,631 |
| 純資産の部合計 | 44,811,627 | 41,507,631 |
| 負債・純資産合計 | 45,568,748 | 41,702,621 |
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