- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
①【純資産の推移】
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は
次の通りです。
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は
次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末日 (平成22年3月9日) | 73,511,342 | 73,847,475 | 0.9841 | 0.9886 |
| 第2特定期間末日 (平成22年9月9日) | 58,351,871 | 58,598,214 | 0.9475 | 0.9515 |
| 第3特定期間末日 (平成23年3月9日) | 62,749,704 | 63,004,439 | 0.9853 | 0.9893 |
| 第4特定期間末日 (平成23年9月9日) | 46,847,897 | 47,025,620 | 0.9226 | 0.9261 |
| 第5特定期間末日 (平成24年3月9日) | 40,897,518 | 41,050,633 | 0.9349 | 0.9384 |
| 第6特定期間末日 (平成24年9月10日) | 35,554,994 | 35,704,696 | 0.8313 | 0.8348 |
| 第7特定期間末日 (平成25年3月11日) | 53,934,735 | 54,149,727 | 1.0035 | 1.0075 |
| 第8特定期間末日 (平成25年9月9日) | 61,614,511 | 61,888,857 | 0.8983 | 0.9023 |
| 第9特定期間末日 (平成26年3月10日) | 62,784,805 | 63,058,911 | 0.9162 | 0.9202 |
| 第10特定期間末日 (平成26年9月9日) | 62,189,894 | 62,389,130 | 0.9364 | 0.9394 |
| 第11特定期間末日 (平成27年3月9日) | 56,195,926 | 56,364,785 | 0.9984 | 1.0014 |
| 第12特定期間末日 (平成27年9月9日) | 57,383,706 | 57,571,876 | 0.9149 | 0.9179 |
| 第13特定期間末日 (平成28年3月9日) | 50,838,463 | 51,018,759 | 0.8459 | 0.8489 |
| 平成27年 4月末日 | 64,392,241 | - | 0.9868 | - |
| 5月末日 | 64,629,646 | - | 1.0071 | - |
| 6月末日 | 60,911,107 | - | 0.9715 | - |
| 7月末日 | 60,972,976 | - | 0.9723 | - |
| 8月末日 | 58,305,992 | - | 0.9296 | - |
| 9月末日 | 54,270,464 | - | 0.9045 | - |
| 10月末日 | 55,804,026 | - | 0.9299 | - |
| 11月末日 | 56,474,636 | - | 0.9409 | - |
| 12月末日 | 54,506,536 | - | 0.9075 | - |
| 平成28年 1月末日 | 54,621,505 | - | 0.9091 | - |
| 2月末日 | 50,718,567 | - | 0.8440 | - |
| 3月末日 | 51,023,010 | - | 0.8488 | - |
| 4月末日 | 49,798,534 | - | 0.8283 | - |
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