有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/11 10:25
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【項目】: 44項目

①【純資産の推移】
平成31年4月23日(償還日)および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末日 (平成22年3月9日)	73,511,342	73,847,475	0.9841	0.9886
第2特定期間末日 (平成22年9月9日)	58,351,871	58,598,214	0.9475	0.9515
第3特定期間末日 (平成23年3月9日)	62,749,704	63,004,439	0.9853	0.9893
第4特定期間末日 (平成23年9月9日)	46,847,897	47,025,620	0.9226	0.9261
第5特定期間末日 (平成24年3月9日)	40,897,518	41,050,633	0.9349	0.9384
第6特定期間末日 (平成24年9月10日)	35,554,994	35,704,696	0.8313	0.8348
第7特定期間末日 (平成25年3月11日)	53,934,735	54,149,727	1.0035	1.0075
第8特定期間末日 (平成25年9月9日)	61,614,511	61,888,857	0.8983	0.9023
第9特定期間末日 (平成26年3月10日)	62,784,805	63,058,911	0.9162	0.9202
第10特定期間末日 (平成26年9月9日)	62,189,894	62,389,130	0.9364	0.9394
第11特定期間末日 (平成27年3月9日)	56,195,926	56,364,785	0.9984	1.0014
第12特定期間末日 (平成27年9月9日)	57,383,706	57,571,876	0.9149	0.9179
第13特定期間末日 (平成28年3月9日)	50,838,463	51,018,759	0.8459	0.8489
第14特定期間末日 (平成28年9月9日)	47,208,559	47,358,612	0.7865	0.7890
第15特定期間末日 (平成29年3月9日)	51,050,263	51,201,691	0.8428	0.8453
第16特定期間末日 (平成29年9月11日)	49,257,632	49,408,695	0.8152	0.8177
第17特定期間末日 (平成30年3月9日)	47,943,766	48,095,569	0.7896	0.7921
第18特定期間末日 (平成30年9月10日)	44,811,627	44,961,998	0.7450	0.7475
第19特定期間末日 (平成31年3月11日)	41,507,631	41,650,632	0.7256	0.7281
平成30年 4月末日	48,018,194	-	0.7904	-
5月末日	46,919,985	-	0.7721	-
6月末日	45,990,051	-	0.7560	-
7月末日	46,666,559	-	0.7669	-
8月末日	45,942,656	-	0.7548	-
9月末日	46,283,109	-	0.7692	-
10月末日	44,933,736	-	0.7467	-
11月末日	45,156,796	-	0.7501	-
12月末日	42,132,531	-	0.6988	-
平成31年 1月末日	43,180,707	-	0.7158	-
2月末日	41,876,476	-	0.7321	-
3月末日	41,237,766	-	0.7210	-
(償還日) 4月23日	40,967,415	-	0.716228	0.716228

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算