有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年9月17日-平成22年5月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,169 |
| 未収入金 | 268 |
| 流動資産合計 | 1,044,409 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,044,409 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 65 |
| 未払委託者報酬 | 1,110 |
| 流動負債合計 | 1,175 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,175 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,234 |
| （分配準備積立金） | 41,089 |
| 元本等合計 | 1,043,234 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,043,234 |
| 負債純資産合計 | 1,044,409 |