DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 972 | 258,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,169 | 127,606,636 |
| 未収入金 | 268 | － |
| 流動資産合計 | 1,044,409 | 127,865,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,044,409 | 127,865,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16,488 |
| 未払受託者報酬 | 65 | 15,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,110 | 212,146 |
| その他未払費用 | － | 2,244 |
| 流動負債合計 | 1,175 | 246,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,175 | 246,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 117,669,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,234 | 9,949,878 |
| （分配準備積立金） | 41,089 | 2,620,419 |
| 元本等合計 | 1,043,234 | 127,619,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,043,234 | 127,619,237 |
| 負債純資産合計 | 1,044,409 | 127,865,274 |
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