DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,638 | 3,312,647 |
| 親投資信託受益証券 | 127,606,636 | 1,229,618,708 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 127,865,274 | 1,232,931,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 127,865,274 | 1,232,931,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,488 | 328,155 |
| 未払受託者報酬 | 15,159 | 209,924 |
| 未払委託者報酬 | 212,146 | 2,676,531 |
| その他未払費用 | 2,244 | 43,746 |
| 流動負債合計 | 246,037 | 3,258,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 246,037 | 3,258,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,669,359 | 1,176,933,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,949,878 | 52,739,659 |
| （分配準備積立金） | 2,620,419 | 2,439,397 |
| 元本等合計 | 127,619,237 | 1,229,673,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 127,619,237 | 1,229,673,003 |
| 負債純資産合計 | 127,865,274 | 1,232,931,359 |
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