DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月30日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,312,647 | 12,135,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,229,618,708 | 2,608,490,007 |
| 未収入金 | － | 1,921,859 |
| 未収利息 | 4 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,232,931,359 | 2,622,547,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,232,931,359 | 2,622,547,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 328,155 | 8,104,548 |
| 未払受託者報酬 | 209,924 | 422,362 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,531 | 5,385,088 |
| その他未払費用 | 43,746 | 89,242 |
| 流動負債合計 | 3,258,356 | 14,001,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,258,356 | 14,001,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,176,933,344 | 1,768,602,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,739,659 | 839,943,544 |
| （分配準備積立金） | 2,439,397 | 627,111,700 |
| 元本等合計 | 1,229,673,003 | 2,608,546,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,229,673,003 | 2,608,546,402 |
| 負債純資産合計 | 1,232,931,359 | 2,622,547,642 |
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