DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,135,758 | 11,636,447 |
| 親投資信託受益証券 | 2,608,490,007 | 3,313,021,420 |
| 未収入金 | 1,921,859 | 874,962 |
| 未収利息 | 18 | 15 |
| 流動資産計 | 2,622,547,642 | 3,325,532,844 |
| 資産の部合計 | 2,622,547,642 | 3,325,532,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,104,548 | 3,581,575 |
| 未払受託者報酬 | 422,362 | 630,753 |
| 未払委託者報酬 | 5,385,088 | 8,042,122 |
| その他未払費用 | 89,242 | 146,369 |
| 流動負債計 | 14,001,240 | 12,400,819 |
| 負債の部合計 | 14,001,240 | 12,400,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,768,602,858 | 2,456,085,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 839,943,544 | 857,046,284 |
| （分配準備積立金） | 627,111,700 | 529,483,291 |
| 元本等合計 | 2,608,546,402 | 3,313,132,025 |
| 純資産の部合計 | 2,608,546,402 | 3,313,132,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,547,642 | 3,325,532,844 |
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