DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,636,447 | 16,541,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,021,420 | 4,386,775,922 |
| 未収入金 | 874,962 | 8,222,204 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産計 | 3,325,532,844 | 4,411,539,857 |
| 資産の部合計 | 3,325,532,844 | 4,411,539,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,581,575 | 11,880,639 |
| 未払受託者報酬 | 630,753 | 916,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,042,122 | 11,680,170 |
| その他未払費用 | 146,369 | 218,418 |
| 流動負債計 | 12,400,819 | 24,695,320 |
| 負債の部合計 | 12,400,819 | 24,695,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,456,085,741 | 3,144,928,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,046,284 | 1,241,915,786 |
| （分配準備積立金） | 529,483,291 | 458,975,990 |
| 元本等合計 | 3,313,132,025 | 4,386,844,537 |
| 純資産の部合計 | 3,313,132,025 | 4,386,844,537 |
| 負債・純資産合計 | 3,325,532,844 | 4,411,539,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
