DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,636,447 | 23,427,811 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,021,420 | 4,306,287,842 |
| 未収入金 | 874,962 | 1,676,149 |
| 未収利息 | 15 | 26 |
| 流動資産計 | 3,325,532,844 | 4,331,391,828 |
| 資産の部合計 | 3,325,532,844 | 4,331,391,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,581,575 | 13,544,363 |
| 未払受託者報酬 | 630,753 | 832,208 |
| 未払委託者報酬 | 8,042,122 | 10,610,588 |
| その他未払費用 | 146,369 | 103,963 |
| 流動負債計 | 12,400,819 | 25,091,122 |
| 負債の部合計 | 12,400,819 | 25,091,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,456,085,741 | 2,977,745,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,046,284 | 1,328,555,224 |
| （分配準備積立金） | 529,483,291 | 496,584,654 |
| 元本等合計 | 3,313,132,025 | 4,306,300,706 |
| 純資産の部合計 | 3,313,132,025 | 4,306,300,706 |
| 負債・純資産合計 | 3,325,532,844 | 4,331,391,828 |
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