DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,541,712 | 16,217,753 |
| 親投資信託受益証券 | 4,386,775,922 | 4,179,863,888 |
| 未収入金 | 8,222,204 | 5,154,458 |
| 未収利息 | 19 | 26 |
| 流動資産計 | 4,411,539,857 | 4,201,236,125 |
| 資産の部合計 | 4,411,539,857 | 4,201,236,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,880,639 | 8,609,299 |
| 未払受託者報酬 | 916,093 | 918,242 |
| 未払委託者報酬 | 11,680,170 | 11,707,581 |
| その他未払費用 | 218,418 | 114,723 |
| 流動負債計 | 24,695,320 | 21,349,845 |
| 負債の部合計 | 24,695,320 | 21,349,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,144,928,751 | 3,305,620,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,915,786 | 874,265,426 |
| （分配準備積立金） | 458,975,990 | 424,510,449 |
| 元本等合計 | 4,386,844,537 | 4,179,886,280 |
| 純資産の部合計 | 4,386,844,537 | 4,179,886,280 |
| 負債・純資産合計 | 4,411,539,857 | 4,201,236,125 |
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