DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,045,342 | 437,921 |
| コール・ローン | 10,113,035 | 14,178,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,959,590 | 4,473,549,552 |
| 未収入金 | 7,848,391 | 2,711,430 |
| 流動資産計 | 4,134,966,358 | 4,490,876,959 |
| 資産の部合計 | 4,134,966,358 | 4,490,876,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,869,349 | 4,436,874 |
| 未払受託者報酬 | 863,755 | 925,868 |
| 未払委託者報酬 | 11,012,800 | 11,804,761 |
| 未払利息 | 28 | 29 |
| その他未払費用 | 223,004 | 115,665 |
| 流動負債計 | 20,968,936 | 17,283,197 |
| 負債の部合計 | 20,968,936 | 17,283,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,483,668,926 | 3,774,290,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,328,496 | 699,303,761 |
| （分配準備積立金） | 399,788,254 | 382,095,255 |
| 元本等合計 | 4,113,997,422 | 4,473,593,762 |
| 純資産の部合計 | 4,113,997,422 | 4,473,593,762 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,966,358 | 4,490,876,959 |
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