DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,714,584 | 28,436,778 |
| 親投資信託受益証券 | 5,218,618,127 | 5,734,412,312 |
| 未収入金 | 7,045,188 | 11,961,718 |
| 流動資産計 | 5,245,377,899 | 5,774,810,808 |
| 資産の部合計 | 5,245,377,899 | 5,774,810,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,134,123 | 20,844,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,737 | 1,201,640 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,581 | 15,320,825 |
| 未払利息 | 30 | 51 |
| その他未払費用 | 245,122 | 150,139 |
| 流動負債計 | 26,620,593 | 37,516,805 |
| 負債の部合計 | 26,620,593 | 37,516,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,972,423,679 | 4,250,280,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,333,627 | 1,487,013,199 |
| （分配準備積立金） | 357,168,901 | 326,551,086 |
| 元本等合計 | 5,218,757,306 | 5,737,294,003 |
| 純資産の部合計 | 5,218,757,306 | 5,737,294,003 |
| 負債・純資産合計 | 5,245,377,899 | 5,774,810,808 |
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