DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成31年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,993,478 |
| コール・ローン | 22,897,190 | 19,655,556 |
| 親投資信託受益証券 | 5,964,648,492 | 6,248,963,104 |
| 未収入金 | 9,301,875 | 13,890,575 |
| 流動資産計 | 5,996,847,557 | 6,287,502,713 |
| 資産の部合計 | 5,996,847,557 | 6,287,502,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,268,597 | 17,321,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,689 | 1,298,515 |
| 未払委託者報酬 | 16,366,979 | 16,556,048 |
| 未払利息 | 37 | 108 |
| その他未払費用 | 310,876 | 162,375 |
| 流動負債計 | 29,230,178 | 35,338,638 |
| 負債の部合計 | 29,230,178 | 35,338,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,503,141,589 | 4,854,836,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,464,475,790 | 1,397,327,308 |
| （分配準備積立金） | 303,280,356 | 282,479,298 |
| 元本等合計 | 5,967,617,379 | 6,252,164,075 |
| 純資産の部合計 | 5,967,617,379 | 6,252,164,075 |
| 負債・純資産合計 | 5,996,847,557 | 6,287,502,713 |
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