DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,679,274 | 33,556,964 |
| 親投資信託受益証券 | 6,615,452,714 | 7,622,081,732 |
| 未収入金 | 4,083,112 | 17,676,834 |
| 流動資産計 | 6,654,215,100 | 7,673,315,530 |
| 資産の部合計 | 6,654,215,100 | 7,673,315,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,882,705 | 23,554,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,270 | 1,552,567 |
| 未払委託者報酬 | 17,827,816 | 19,795,202 |
| 未払利息 | 48 | 181 |
| その他未払費用 | 337,144 | 194,009 |
| 流動負債計 | 35,445,983 | 45,096,521 |
| 負債の部合計 | 35,445,983 | 45,096,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,159,100,675 | 5,527,385,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,459,668,442 | 2,100,833,017 |
| （分配準備積立金） | 268,238,029 | 250,036,655 |
| 元本等合計 | 6,618,769,117 | 7,628,219,009 |
| 純資産の部合計 | 6,618,769,117 | 7,628,219,009 |
| 負債・純資産合計 | 6,654,215,100 | 7,673,315,530 |
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