DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,045,342 | － |
| コール・ローン | 10,113,035 | 19,714,584 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,959,590 | 5,218,618,127 |
| 未収入金 | 7,848,391 | 7,045,188 |
| 流動資産計 | 4,134,966,358 | 5,245,377,899 |
| 資産の部合計 | 4,134,966,358 | 5,245,377,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,869,349 | 12,134,123 |
| 未払受託者報酬 | 863,755 | 1,035,737 |
| 未払委託者報酬 | 11,012,800 | 13,205,581 |
| 未払利息 | 28 | 30 |
| その他未払費用 | 223,004 | 245,122 |
| 流動負債計 | 20,968,936 | 26,620,593 |
| 負債の部合計 | 20,968,936 | 26,620,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,483,668,926 | 3,972,423,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,328,496 | 1,246,333,627 |
| （分配準備積立金） | 399,788,254 | 357,168,901 |
| 元本等合計 | 4,113,997,422 | 5,218,757,306 |
| 純資産の部合計 | 4,113,997,422 | 5,218,757,306 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,966,358 | 5,245,377,899 |
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