DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,714,584 | 22,897,190 |
| 親投資信託受益証券 | 5,218,618,127 | 5,964,648,492 |
| 未収入金 | 7,045,188 | 9,301,875 |
| 流動資産計 | 5,245,377,899 | 5,996,847,557 |
| 資産の部合計 | 5,245,377,899 | 5,996,847,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,134,123 | 11,268,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,737 | 1,283,689 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,581 | 16,366,979 |
| 未払利息 | 30 | 37 |
| その他未払費用 | 245,122 | 310,876 |
| 流動負債計 | 26,620,593 | 29,230,178 |
| 負債の部合計 | 26,620,593 | 29,230,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,972,423,679 | 4,503,141,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,333,627 | 1,464,475,790 |
| （分配準備積立金） | 357,168,901 | 303,280,356 |
| 元本等合計 | 5,218,757,306 | 5,967,617,379 |
| 純資産の部合計 | 5,218,757,306 | 5,967,617,379 |
| 負債・純資産合計 | 5,245,377,899 | 5,996,847,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
