DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,005,791 | 33,635,883 |
| 親投資信託受益証券 | 8,530,060,013 | 8,845,810,694 |
| 未収入金 | 18,629,561 | 11,966,390 |
| 流動資産計 | 8,581,695,365 | 8,891,412,967 |
| 資産の部合計 | 8,581,695,365 | 8,891,412,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,106,213 | 24,430,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,906 | 1,941,860 |
| 未払委託者報酬 | 18,062,994 | 14,563,903 |
| 未払利息 | 25 | 74 |
| その他未払費用 | 432,642 | 242,667 |
| 流動負債計 | 47,386,780 | 41,179,478 |
| 負債の部合計 | 47,386,780 | 41,179,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,237,041,040 | 6,487,946,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,297,267,545 | 2,362,287,013 |
| （分配準備積立金） | 490,547,073 | 450,188,334 |
| 元本等合計 | 8,534,308,585 | 8,850,233,489 |
| 純資産の部合計 | 8,534,308,585 | 8,850,233,489 |
| 負債・純資産合計 | 8,581,695,365 | 8,891,412,967 |
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