DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 11:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,603,136 | 36,732,202 |
| 親投資信託受益証券 | 8,676,302,496 | 9,707,246,109 |
| 未収入金 | 11,019,135 | 19,692,861 |
| 流動資産計 | 8,717,924,767 | 9,763,671,172 |
| 資産の部合計 | 8,717,924,767 | 9,763,671,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,422,711 | 33,990,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,567 | 2,041,213 |
| 未払委託者報酬 | 14,389,148 | 15,309,036 |
| 未払利息 | 15 | 82 |
| その他未払費用 | 482,432 | 255,093 |
| 流動負債計 | 37,212,873 | 51,595,586 |
| 負債の部合計 | 37,212,873 | 51,595,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,614,710,335 | 6,826,280,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,066,001,559 | 2,885,795,012 |
| （分配準備積立金） | 417,359,570 | 384,165,312 |
| 元本等合計 | 8,680,711,894 | 9,712,075,586 |
| 純資産の部合計 | 8,680,711,894 | 9,712,075,586 |
| 負債・純資産合計 | 8,717,924,767 | 9,763,671,172 |
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