DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,556,423 | 43,670,218 |
| 親投資信託受益証券 | 10,800,205,723 | 12,630,191,588 |
| 未収入金 | 821,527 | 4,436,283 |
| 流動資産計 | 10,837,583,673 | 12,678,298,089 |
| 資産の部合計 | 10,837,583,673 | 12,678,298,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,008,768 | 19,065,633 |
| 未払受託者報酬 | 2,167,801 | 2,632,335 |
| 未払委託者報酬 | 16,258,431 | 19,742,419 |
| 未払利息 | 73 | 26 |
| その他未払費用 | 526,010 | 328,980 |
| 流動負債計 | 31,961,083 | 41,769,393 |
| 負債の部合計 | 31,961,083 | 41,769,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,222,070,672 | 7,581,258,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,583,551,918 | 5,055,270,253 |
| （分配準備積立金） | 1,253,258,987 | 1,140,553,681 |
| 元本等合計 | 10,805,622,590 | 12,636,528,696 |
| 純資産の部合計 | 10,805,622,590 | 12,636,528,696 |
| 負債・純資産合計 | 10,837,583,673 | 12,678,298,089 |
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