DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,405,802 | 56,464,288 |
| 親投資信託受益証券 | 13,737,886,290 | 14,461,209,026 |
| 未収入金 | 28,453,224 | 5,118,590 |
| 未収利息 | 80 | 722 |
| 流動資産計 | 13,809,745,396 | 14,522,792,626 |
| 資産の部合計 | 13,809,745,396 | 14,522,792,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,990,165 | 30,603,993 |
| 未払受託者報酬 | 2,861,658 | 2,342,246 |
| 未払委託者報酬 | 21,462,390 | 20,658,656 |
| その他未払費用 | 686,625 | 774,558 |
| 流動負債計 | 65,000,838 | 54,379,453 |
| 負債の部合計 | 65,000,838 | 54,379,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,734,906,401 | 8,085,603,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,009,838,157 | 6,382,809,975 |
| （分配準備積立金） | 2,946,602,337 | 2,673,524,035 |
| 元本等合計 | 13,744,744,558 | 14,468,413,173 |
| 純資産の部合計 | 13,744,744,558 | 14,468,413,173 |
| 負債・純資産合計 | 13,809,745,396 | 14,522,792,626 |
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