DC新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,464,288 | 53,654,715 |
| 親投資信託受益証券 | 14,461,209,026 | 18,241,680,666 |
| 未収入金 | 5,118,590 | 34,328,846 |
| 未収利息 | 722 | 1,051 |
| 流動資産計 | 14,522,792,626 | 18,329,665,278 |
| 資産の部合計 | 14,522,792,626 | 18,329,665,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,603,993 | 53,549,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,246 | 1,951,448 |
| 未払委託者報酬 | 20,658,656 | 22,441,614 |
| その他未払費用 | 774,558 | 921,773 |
| 流動負債計 | 54,379,453 | 78,864,277 |
| 負債の部合計 | 54,379,453 | 78,864,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,085,603,198 | 8,512,085,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,382,809,975 | 9,738,715,760 |
| （分配準備積立金） | 2,673,524,035 | 4,964,836,200 |
| 元本等合計 | 14,468,413,173 | 18,250,801,001 |
| 純資産の部合計 | 14,468,413,173 | 18,250,801,001 |
| 負債・純資産合計 | 14,522,792,626 | 18,329,665,278 |
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