有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 3,522,330,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,517,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,505,812,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,590,092,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3535 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,535 | 円 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 36,970,643,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,450,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,070,193,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,510,820,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6768 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,768 | 円 |
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