- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/11-2023/05/10)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,068,885,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,745,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,047,140,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,281,349,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,172 | 円) |
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,068,885,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,745,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,047,140,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,281,349,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,172 | 円) |
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