DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,144,396 | 37,467,881 |
| 親投資信託受益証券 | 4,207,239,892 | 5,460,209,710 |
| 未収入金 | 955,642 | 16,485,172 |
| 未収利息 | 21 | 42 |
| 流動資産計 | 4,224,339,951 | 5,514,162,805 |
| 資産の部合計 | 4,224,339,951 | 5,514,162,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,185,189 | 38,464,905 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,851 | 1,582,615 |
| 未払委託者報酬 | 10,468,005 | 13,715,944 |
| その他未払費用 | 183,673 | 131,818 |
| 流動負債計 | 17,044,718 | 53,895,282 |
| 負債の部合計 | 17,044,718 | 53,895,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,215,819,134 | 3,689,735,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,476,099 | 1,770,531,579 |
| （分配準備積立金） | 571,939,048 | 530,320,587 |
| 元本等合計 | 4,207,295,233 | 5,460,267,523 |
| 純資産の部合計 | 4,207,295,233 | 5,460,267,523 |
| 負債・純資産合計 | 4,224,339,951 | 5,514,162,805 |
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