DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,756,864 | 27,949,928 |
| 親投資信託受益証券 | 6,359,315,922 | 5,582,443,803 |
| 未収入金 | 695,085 | 1,693,416 |
| 未収利息 | 34 | 44 |
| 流動資産計 | 6,388,767,905 | 5,612,087,191 |
| 資産の部合計 | 6,388,767,905 | 5,612,087,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,270,635 | 11,175,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,541 | 1,886,805 |
| 未払委託者報酬 | 15,985,968 | 16,352,271 |
| その他未払費用 | 285,474 | 157,172 |
| 流動負債計 | 29,386,618 | 29,571,384 |
| 負債の部合計 | 29,386,618 | 29,571,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,973,685,244 | 4,153,466,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,696,043 | 1,429,048,982 |
| （分配準備積立金） | 1,482,876,920 | 1,351,449,073 |
| 元本等合計 | 6,359,381,287 | 5,582,515,807 |
| 純資産の部合計 | 6,359,381,287 | 5,582,515,807 |
| 負債・純資産合計 | 6,388,767,905 | 5,612,087,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
