DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,238,833 | 714,733 |
| コール・ローン | 14,076,407 | 23,140,072 |
| 親投資信託受益証券 | 5,121,815,404 | 6,025,366,863 |
| 未収入金 | 2,807,621 | 2,415,201 |
| 流動資産計 | 5,142,938,265 | 6,051,636,869 |
| 資産の部合計 | 5,142,938,265 | 6,051,636,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,759,071 | 8,405,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,727 | 1,825,201 |
| 未払委託者報酬 | 14,340,902 | 15,818,365 |
| 未払利息 | 39 | 47 |
| その他未払費用 | 295,578 | 152,036 |
| 流動負債計 | 21,050,317 | 26,201,440 |
| 負債の部合計 | 21,050,317 | 26,201,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,485,384,503 | 4,855,243,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,503,445 | 1,170,191,689 |
| （分配準備積立金） | 1,278,066,041 | 1,210,295,833 |
| 元本等合計 | 5,121,887,948 | 6,025,435,429 |
| 純資産の部合計 | 5,121,887,948 | 6,025,435,429 |
| 負債・純資産合計 | 5,142,938,265 | 6,051,636,869 |
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