DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,143,342 | 68,065,958 |
| 親投資信託受益証券 | 7,745,182,810 | 9,851,896,724 |
| 未収入金 | － | 1,198,695 |
| 流動資産計 | 7,780,326,152 | 9,921,161,377 |
| 資産の部合計 | 7,780,326,152 | 9,921,161,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,481,678 | 36,841,801 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,965 | 2,816,501 |
| 未払委託者報酬 | 19,066,325 | 24,409,638 |
| 未払利息 | 54 | 122 |
| その他未払費用 | 335,396 | 234,643 |
| 流動負債計 | 35,083,418 | 64,302,705 |
| 負債の部合計 | 35,083,418 | 64,302,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,134,445,301 | 5,662,257,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,610,797,433 | 4,194,601,222 |
| （分配準備積立金） | 1,280,667,795 | 1,145,840,570 |
| 元本等合計 | 7,745,242,734 | 9,856,858,672 |
| 純資産の部合計 | 7,745,242,734 | 9,856,858,672 |
| 負債・純資産合計 | 7,780,326,152 | 9,921,161,377 |
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