DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成31年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,481,239 |
| コール・ローン | 59,333,918 | 41,256,735 |
| 親投資信託受益証券 | 10,583,507,060 | 10,323,630,584 |
| 未収入金 | 19,138,376 | 11,652,215 |
| 流動資産計 | 10,661,979,354 | 10,387,020,773 |
| 資産の部合計 | 10,661,979,354 | 10,387,020,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,524,809 | 23,291,528 |
| 未払受託者報酬 | 3,329,067 | 3,389,122 |
| 未払委託者報酬 | 28,851,842 | 29,372,349 |
| 未払利息 | 96 | 230 |
| その他未払費用 | 512,747 | 282,606 |
| 流動負債計 | 73,218,561 | 56,335,835 |
| 負債の部合計 | 73,218,561 | 56,335,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,193,414,240 | 6,628,651,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,395,346,553 | 3,702,033,416 |
| （分配準備積立金） | 1,931,298,243 | 1,770,924,872 |
| 元本等合計 | 10,588,760,793 | 10,330,684,938 |
| 純資産の部合計 | 10,588,760,793 | 10,330,684,938 |
| 負債・純資産合計 | 10,661,979,354 | 10,387,020,773 |
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