DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,138,062 | 57,778,851 |
| 親投資信託受益証券 | 10,864,595,920 | 12,337,168,323 |
| 未収入金 | 14,885,447 | 12,390,540 |
| 流動資産計 | 10,935,619,429 | 12,407,337,714 |
| 資産の部合計 | 10,935,619,429 | 12,407,337,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,519,762 | 41,935,273 |
| 未払受託者報酬 | 3,452,852 | 3,646,426 |
| 未払委託者報酬 | 29,924,642 | 31,602,319 |
| 未払利息 | 78 | 313 |
| その他未払費用 | 570,355 | 303,812 |
| 流動負債計 | 65,467,689 | 77,488,143 |
| 負債の部合計 | 65,467,689 | 77,488,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,955,721,975 | 7,471,766,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,914,429,765 | 4,858,082,822 |
| （分配準備積立金） | 1,653,451,170 | 1,545,629,344 |
| 元本等合計 | 10,870,151,740 | 12,329,849,571 |
| 純資産の部合計 | 10,870,151,740 | 12,329,849,571 |
| 負債・純資産合計 | 10,935,619,429 | 12,407,337,714 |
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