DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,681,285 | 59,517,892 |
| 親投資信託受益証券 | 10,711,259,799 | 14,445,792,222 |
| 未収入金 | 9,321,980 | 21,506,450 |
| 流動資産計 | 10,778,263,064 | 14,526,816,564 |
| 資産の部合計 | 10,778,263,064 | 14,526,816,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,603,268 | 32,080,876 |
| 未払受託者報酬 | 3,881,305 | 4,270,577 |
| 未払委託者報酬 | 33,637,931 | 37,011,585 |
| 未払利息 | 50 | 92 |
| その他未払費用 | 627,197 | 355,820 |
| 流動負債計 | 61,749,751 | 73,718,950 |
| 負債の部合計 | 61,749,751 | 73,718,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,804,344,993 | 8,197,162,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,912,168,320 | 6,255,935,383 |
| （分配準備積立金） | 1,385,531,449 | 1,273,660,790 |
| 元本等合計 | 10,716,513,313 | 14,453,097,614 |
| 純資産の部合計 | 10,716,513,313 | 14,453,097,614 |
| 負債・純資産合計 | 10,778,263,064 | 14,526,816,564 |
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