DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,481,998 | 91,481,596 |
| 親投資信託受益証券 | 18,222,881,008 | 18,919,179,308 |
| 未収入金 | 27,398,593 | 9,481,589 |
| 流動資産計 | 18,321,761,599 | 19,020,142,493 |
| 資産の部合計 | 18,321,761,599 | 19,020,142,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,420,653 | 55,716,816 |
| 未払受託者報酬 | 4,531,740 | 4,146,647 |
| 未払委託者報酬 | 37,023,995 | 31,099,757 |
| 未払利息 | 55 | 203 |
| その他未払費用 | 813,805 | 518,266 |
| 流動負債計 | 89,790,248 | 91,481,689 |
| 負債の部合計 | 89,790,248 | 91,481,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,692,051,383 | 9,116,607,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,539,919,968 | 9,812,053,117 |
| （分配準備積立金） | 4,687,598,878 | 4,220,307,472 |
| 元本等合計 | 18,231,971,351 | 18,928,660,804 |
| 純資産の部合計 | 18,231,971,351 | 18,928,660,804 |
| 負債・純資産合計 | 18,321,761,599 | 19,020,142,493 |
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