DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,138,062 | 57,681,285 |
| 親投資信託受益証券 | 10,864,595,920 | 10,711,259,799 |
| 未収入金 | 14,885,447 | 9,321,980 |
| 流動資産計 | 10,935,619,429 | 10,778,263,064 |
| 資産の部合計 | 10,935,619,429 | 10,778,263,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,519,762 | 23,603,268 |
| 未払受託者報酬 | 3,452,852 | 3,881,305 |
| 未払委託者報酬 | 29,924,642 | 33,637,931 |
| 未払利息 | 78 | 50 |
| その他未払費用 | 570,355 | 627,197 |
| 流動負債計 | 65,467,689 | 61,749,751 |
| 負債の部合計 | 65,467,689 | 61,749,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,955,721,975 | 7,804,344,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,914,429,765 | 2,912,168,320 |
| （分配準備積立金） | 1,653,451,170 | 1,385,531,449 |
| 元本等合計 | 10,870,151,740 | 10,716,513,313 |
| 純資産の部合計 | 10,870,151,740 | 10,716,513,313 |
| 負債・純資産合計 | 10,935,619,429 | 10,778,263,064 |
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