DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,021,236 | 83,006,575 |
| 親投資信託受益証券 | 20,758,093,650 | 23,707,191,113 |
| 未収入金 | 18,027,171 | 33,449,373 |
| 流動資産計 | 20,843,142,057 | 23,823,647,061 |
| 資産の部合計 | 20,843,142,057 | 23,823,647,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,279,083 | 61,210,535 |
| 未払受託者報酬 | 4,380,799 | 5,027,770 |
| 未払委託者報酬 | 32,855,860 | 37,708,217 |
| 未払利息 | 134 | 51 |
| その他未払費用 | 1,080,874 | 628,411 |
| 流動負債計 | 74,596,750 | 104,574,984 |
| 負債の部合計 | 74,596,750 | 104,574,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,494,326,275 | 10,871,359,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,274,219,032 | 12,847,712,467 |
| （分配準備積立金） | 3,474,440,816 | 3,231,393,417 |
| 元本等合計 | 20,768,545,307 | 23,719,072,077 |
| 純資産の部合計 | 20,768,545,307 | 23,719,072,077 |
| 負債・純資産合計 | 20,843,142,057 | 23,823,647,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
