DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,385,137 | 126,166,630 |
| 親投資信託受益証券 | 28,006,409,523 | 31,239,311,577 |
| 未収入金 | 21,323,190 | 26,316,922 |
| 未収利息 | 237 | 2,247 |
| 流動資産計 | 28,156,118,087 | 31,391,797,376 |
| 資産の部合計 | 28,156,118,087 | 31,391,797,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,671,844 | 96,919,902 |
| 未払受託者報酬 | 5,493,240 | 6,473,382 |
| 未払委託者報酬 | 41,199,246 | 48,550,322 |
| その他未払費用 | 1,315,004 | 802,692 |
| 流動負債計 | 135,679,334 | 152,746,298 |
| 負債の部合計 | 135,679,334 | 152,746,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,095,923,470 | 11,584,732,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,924,515,283 | 19,654,318,664 |
| （分配準備積立金） | 7,808,036,752 | 7,285,439,302 |
| 元本等合計 | 28,020,438,753 | 31,239,051,078 |
| 純資産の部合計 | 28,020,438,753 | 31,239,051,078 |
| 負債・純資産合計 | 28,156,118,087 | 31,391,797,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
