DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,678,933 | 156,114,400 |
| 親投資信託受益証券 | 30,668,547,024 | 42,505,726,810 |
| 未収入金 | － | 3,707,671 |
| 未収利息 | 1,863 | 1,996 |
| 流動資産計 | 30,814,227,820 | 42,665,550,877 |
| 資産の部合計 | 30,814,227,820 | 42,665,550,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,996,036 | 87,820,134 |
| 未払受託者報酬 | 4,976,903 | 3,996,029 |
| 未払委託者報酬 | 43,845,317 | 45,954,268 |
| その他未払費用 | 1,620,571 | 848,371 |
| 流動負債計 | 130,438,827 | 138,618,802 |
| 負債の部合計 | 130,438,827 | 138,618,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,858,301,839 | 12,479,056,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,825,487,154 | 30,047,875,512 |
| （分配準備積立金） | 7,451,215,772 | 6,961,589,401 |
| 元本等合計 | 30,683,788,993 | 42,526,932,075 |
| 純資産の部合計 | 30,683,788,993 | 42,526,932,075 |
| 負債・純資産合計 | 30,814,227,820 | 42,665,550,877 |
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