負債純資産
個別
- 2021年1月10日
- 325億4465万
- 2021年7月10日 +5.82%
- 344億3915万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/08 9:05
(単位:百万円) 純資産合計 77,402 84,049 負債純資産合計 95,220 107,145 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/08 9:05
注記表2021年 1月10日現在 2021年 7月10日現在 純資産合計 528,411,038 433,318,590 負債純資産合計 531,674,217 433,341,042
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/08 9:05
注記表2021年 1月10日現在 2021年 7月10日現在 純資産合計 32,455,971,580 34,331,439,705 負債純資産合計 32,457,647,313 34,331,759,537
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