有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月10日現在	2021年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	531,674,217	433,341,042
流動資産合計	531,674,217	433,341,042
資産合計	531,674,217	433,341,042
負債の部
流動負債
未払解約金	3,263,055	22,179
未払利息	124	273
流動負債合計	3,263,179	22,452
負債合計	3,263,179	22,452
純資産の部
元本等
元本	520,143,253	426,556,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,267,785	6,761,633
元本等合計	528,411,038	433,318,590
純資産合計	528,411,038	433,318,590
負債純資産合計	531,674,217	433,341,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月10日現在	2021年 7月10日現在
1.	期首	2020年 7月11日	2021年 1月11日
	期首元本額	656,568,938円	520,143,253円
	期首からの追加設定元本額	3,777,221円	3,834,477円
	期首からの一部解約元本額	140,202,906円	97,420,773円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300	198,295円	198,295円
	上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型	19,740円	19,740円
	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	9,367,122円	8,552,899円
	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	11,261,086円	10,989,532円
	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	723,756円	674,292円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース	5,343,847円	5,343,847円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	2,729,659円	3,495,162円
	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	1,126,598円	1,332,855円
	資源ファンド(株式と通貨)円コース	26,290円	-円
	資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース	20,167円	-円
	資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース	49,058円	-円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース	71,422円	-円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)	19,005円	-円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)	23,567円	-円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)	38,648円	-円
	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	274,042,126円	214,857,306円
	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	157,064,574円	123,794,422円
	グローバル3倍3分法(適格機関投資家専用)	-円	135,862円
	日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)	7,816,672円	7,522,941円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)	16,330,431円	16,204,483円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	4,156,456円	4,000,973円
	日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド	2,519,377円	2,490,721円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)	1,468,260円	1,403,637円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)	2,716,512円	2,658,926円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)	714,509円	704,202円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)	19,653,762円	19,653,762円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)	777,699円	760,747円
	日興・世界ソブリン・ファンド VA(適格機関投資家転売制限付)	629,290円	600,839円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)	256,258円	268,311円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)	979,067円	893,203円
	計	520,143,253円	426,556,957円
2.	受益権の総数	520,143,253口	426,556,957口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 7月11日 至 2021年 1月10日	自 2021年 1月11日 至 2021年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月10日現在	2021年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 1月10日現在		2021年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.0159円	1口当たり純資産額	1.0159円
(1万口当たり純資産額)	(10,159円)	(1万口当たり純資産額)	(10,159円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。