有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/11-2024/01/10)

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	312,278,300	296,111,471
流動資産合計	312,278,300	296,111,471
資産合計	312,278,300	296,111,471
負債の部
流動負債
未払解約金	-	2,402,540
未払利息	153	29
流動負債合計	153	2,402,569
負債合計	153	2,402,569
純資産の部
元本等
元本	307,552,304	289,301,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,725,843	4,407,018
元本等合計	312,278,147	293,708,902
純資産合計	312,278,147	293,708,902
負債純資産合計	312,278,300	296,111,471

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2023年 1月11日	2023年 7月11日
	期首元本額	311,956,700円	307,552,304円
	期首からの追加設定元本額	5,614,412円	3,243,399円
	期首からの一部解約元本額	10,018,808円	21,493,819円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300	198,295円	198,295円
	上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型	19,740円	19,740円
	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	5,949,835円	5,477,282円
	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	9,000,074円	9,000,074円
	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	552,363円	538,501円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース	7,904,694円	7,904,694円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	2,570,177円	2,546,132円
	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	1,134,603円	1,062,534円
	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	161,056,339円	153,800,333円
	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	74,152,633円	68,175,020円
	グローバル3倍3分法(適格機関投資家専用)	6,283,774円	5,642,457円
	グローバル3倍3分法オープン(適格機関投資家専用)	460,487円	469,797円
	日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)	6,422,994円	6,352,120円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)	13,508,627円	13,739,040円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	2,237,944円	2,100,792円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)	1,172,707円	-円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)	2,217,771円	2,121,761円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)	408,045円	-円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)	10,539,216円	9,692,952円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)	690,780円	-円
	日興・世界ソブリン・ファンド VA(適格機関投資家転売制限付)	470,644円	460,360円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)	121,871円	-円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)	478,691円	-円
	計	307,552,304円	289,301,884円
2.	受益権の総数	307,552,304口	289,301,884口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日	自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.0154円	1口当たり純資産額	1.0152円
(1万口当たり純資産額)	(10,154円)	(1万口当たり純資産額)	(10,152円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。