有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月10日現在	平成29年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	226,701,596	235,280,628
流動資産合計	226,701,596	235,280,628
資産合計	226,701,596	235,280,628
負債の部
流動負債
未払解約金	8,214	171,466
未払利息	258	332
流動負債合計	8,472	171,798
負債合計	8,472	171,798
純資産の部
元本等
元本	222,725,424	231,040,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,967,700	4,067,981
元本等合計	226,693,124	235,108,830
純資産合計	226,693,124	235,108,830
負債純資産合計	226,701,596	235,280,628

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月10日現在	平成29年 1月10日現在
1.	期首	平成28年 1月11日	平成28年 7月11日
	期首元本額	303,621,661円	222,725,424円
	期首からの追加設定元本額	31,386,535円	49,532,306円
	期首からの一部解約元本額	112,282,772円	41,216,881円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	198,295円	198,295円
	上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型	19,740円	19,740円
	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	-円	28,261,930円
	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	25,817,888円	25,035,796円
	高金利通貨コレクション	112,823円	101,847円
	シティ・カントリー・セレクター	418,106円	-円
	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	-円	1,470,430円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース	29,403,242円	31,095,811円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	6,153,743円	6,269,553円
	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	2,547,058円	2,972,898円
	資源ファンド(株式と通貨)円コース	64,962円	83,121円
	資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース	40,695円	37,216円
	資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース	85,361円	64,740円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース	416,974円	407,416円
	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型)	22,687円	22,687円
	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型)	7,987円	18,059円
	資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型)	48,024円	57,728円
	日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)	13,442,955円	13,522,581円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)	24,800,308円	25,816,317円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	9,131,605円	7,850,838円
	日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド	4,437,436円	4,499,590円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)	686,474円	1,677,416円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)	9,369,084円	10,070,597円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)	1,755,284円	1,796,630円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)	87,371,923円	64,656,446円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)	179,522円	205,451円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)	120,061円	116,295円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)	1,678,507円	1,520,730円
	日興・GS 世界ソブリン・ファンド VA(適格機関投資家転売制限付)	4,034,845円	2,528,647円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)	29,884円	66,761円
	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)	329,951円	595,283円
	計	222,725,424円	231,040,849円
2.	受益権の総数	222,725,424口	231,040,849口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月11日 至 平成28年 7月10日	自 平成28年 7月11日 至 平成29年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月10日現在	平成29年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月10日現在		平成29年 1月10日現在
1口当たり純資産額	1.0178円	1口当たり純資産額	1.0176円
(1万口当たり純資産額)	(10,178円)	(1万口当たり純資産額)	(10,176円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。