有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/11-2024/01/10)
海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 33,388,038,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,413,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,385,624,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,579,237,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0918 | 円 |