日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,567,345 |
| 親投資信託受益証券 | 846,040,933 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産合計 | 852,608,294 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 852,608,294 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,795,195 |
| 未払解約金 | 14,813,623 |
| 未払受託者報酬 | 114,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,349 |
| その他未払費用 | 11,374 |
| 流動負債合計 | 35,334,860 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,334,860 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 817,182,420 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,014 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 817,273,434 |
| 負債純資産合計 | 852,608,294 |
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