日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,567,345 | 73,370,986 |
| 親投資信託受益証券 | 846,040,933 | 624,046,370 |
| 未収利息 | 16 | 168 |
| 流動資産合計 | 852,608,294 | 697,417,524 |
| 資産合計 | 852,608,294 | 697,417,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,795,195 | 702,614 |
| 未払解約金 | 14,813,623 | 492,950 |
| 未払受託者報酬 | 114,319 | 239,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,349 | 3,356,309 |
| その他未払費用 | 11,374 | 23,913 |
| 流動負債合計 | 35,334,860 | 4,815,534 |
| 負債合計 | 35,334,860 | 4,815,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,182,420 | 702,614,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,014 | -10,012,681 |
| 純資産合計 | 817,273,434 | 692,601,990 |
| 負債純資産合計 | 852,608,294 | 697,417,524 |
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